การลงทุน

3 หุ้น Fracking อันดับต้น ๆ ที่จะซื้อในเดือนมกราคม

การแตกหักด้วยไฮดรอลิกหรือ fracking ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าเป็นหนึ่งในกุญแจสำคัญในการไขขุมสมบัติของน้ำมันและก๊าซที่ติดอยู่ในหินก้อนใหญ่ มันเกือบจะเปลี่ยนสหรัฐฯ ให้กลายเป็น ผู้นำการส่งออกพลังงาน .

แม้ว่า fracking ได้กระตุ้นการเติบโตของการผลิตอย่างมีนัยสำคัญในประเทศ แต่ก็ไม่ได้ช่วยกระตุ้นราคาหุ้นส่วนใหญ่ บริษัทพลังงาน . นั่นเป็นเพราะว่าส่วนใหญ่มุ่งเน้นไปที่การเติบโตโดยไม่คำนึงถึงต้นทุนแทนที่จะมุ่งสร้างมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ตาม วิธีการดังกล่าวได้เริ่มเปลี่ยนแปลงไปในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เนื่องจากผู้ผลิตที่เน้นเรื่อง fracking หลายรายกำลังใช้กระบวนการนี้เพื่อสร้างเงินสดฟรีแทนที่จะผลิตมากขึ้น ซึ่งอาจทำให้บริษัทเหล่านี้สร้างผลตอบแทนที่แข็งแกร่งในปีหน้า สามที่โดดเด่นในเดือนมกราคมนี้คือ ทรัพยากร EOG ( NYSE: EOG ), Devon Energy ( NYSE:DVN ), และ ไดมอนด์แบ็คพลังงาน (แนสแด็ก:ฝาง).

แท่นขุดเจาะสว่างขึ้นในตอนพลบค่ำ

ที่มาของภาพ: เก็ตตี้อิมเมจ





ราชาผู้คลั่งไคล้

ทรัพยากร EOG เป็นหนึ่งในผู้นำที่เด็ดขาดของประเทศ ในขณะที่บริษัท เช่นเดียวกับบริษัทอื่นๆ ในตอนแรก มุ่งเน้นที่การเพิ่มผลผลิตให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ แต่ได้เปลี่ยนเป้าหมายไปที่การได้รับผลตอบแทนพิเศษจากบ่อที่ขุด ด้วยเหตุนี้ EOG Resources จึงกลายเป็นหนึ่งในผู้ผลิตที่มีต้นทุนต่ำที่สุดในประเทศ

ปัจจุบันต้องการน้ำมันเฉลี่ยประมาณ 50 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลเพื่อให้มีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะเพิ่มการผลิตในอัตราเลขสองหลักในขณะเดียวกันก็เช่นกัน รองรับการจ่ายเงินปันผลที่เติบโตอย่างรวดเร็ว . เนื่องจากปัจจุบันน้ำมันดิบอยู่ในช่วง 60 เหรียญสหรัฐฯ จึงอยู่ในขั้นตอนที่จะสร้างกระแสเงินสดอิสระที่สำคัญในปีหน้า EOG วางแผนที่จะใช้เงินนั้นเพื่อชำระหนี้เมื่อถึงกำหนดชำระ เพื่อให้สามารถเสริมความแข็งแกร่งให้กับงบดุลที่มีอยู่แล้วได้ บริษัทเชื่อว่ากลยุทธ์ของบริษัทจะช่วยให้ สร้างผลตอบแทนที่ยอดเยี่ยมในตลาดในระยะยาว ทำให้เป็นหุ้นอันดับต้น ๆ ที่จะซื้อในเดือนนี้



การเปิดก๊อก

Devon Energy ได้ใช้เวลาไม่กี่ปีที่ผ่านมาในการก้าวสู่บริษัทที่มีต้นทุนต่ำซึ่งมุ่งเน้นการเติบโตด้านน้ำมันในสหรัฐฯ มัน เสร็จสิ้นการเปลี่ยนแปลงเมื่อเดือนที่แล้ว โดยการขายสินทรัพย์ก๊าซที่มีอัตรากำไรต่ำที่เหลืออยู่ ตอนนี้มันอยู่ในเส้นทางที่จะเริ่มสร้างเงินสดส่วนเกินจำนวนมากในปีนี้

ในการประเมินของ Devon นั้น บริษัทสามารถให้ทุนสนับสนุนโครงการขุดเจาะในปัจจุบันและจ่ายเงินปันผลได้ตราบใดที่น้ำมันเฉลี่ยอยู่ที่ 48 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลในปีนี้ ดังนั้น จะต้องผลิตเงินสดฟรีได้ประมาณ 675 ล้านดอลลาร์ในปีนี้ หากน้ำมันอยู่ที่ระดับ 60 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลในปัจจุบัน Devon วางแผนที่จะใช้เงินทั้งหมดนั้นเพื่อซื้อหุ้นคืนต่อไป ซึ่งอาจส่งผลให้หุ้นของบริษัทสูงขึ้นในปีนี้

พุ่งชนจุดเปลี่ยน

Diamondback Energy ได้ขยายขนาดขึ้นอย่างมากในช่วงหลายปีที่ผ่านมาโดยการซื้อที่ดินที่สามารถเจาะได้ในอ่าง Permian ที่อุดมด้วยน้ำมัน นั่นทำให้สามารถลดต้นทุนและเพิ่มผลกำไรได้ กลยุทธ์นี้น่าจะเริ่มจ่ายเงินปันผลที่แท้จริงในปี 2020



ในการประเมินของไดมอนด์แบ็ค บริษัทสามารถผลิตเงินสดได้เพียงพอที่น้ำมัน 45 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลเพื่อใช้เป็นเงินทุนในโครงการขุดเจาะที่เน้นการเติบโตและเงินปันผล ด้วยเหตุนี้ จึงเป็นแนวทางในการสร้างกระแสเงินสดอิสระจำนวนมากในปี 2020 ตัวอย่างเช่น ที่ $55 ต่อบาร์เรล มันสามารถเทียบได้กับระดับของ Devon สร้างกระแสเงินสดอิสระ 675 ล้านดอลลาร์ในปีนี้ ซึ่งทั้งหมดนี้ตั้งใจที่จะคืนให้ผู้ถือหุ้นผ่านโครงการซื้อคืนหุ้น ด้วยราคาน้ำมันดิบที่สูงกว่าระดับนั้นในปัจจุบัน ไดมอนด์แบ็คพร้อมที่จะผลิตเงินสดได้มากขึ้นในปีนี้ ซึ่งน่าจะกลับมาสู่นักลงทุน นั่นคือ เหตุใดนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่จึงเชื่อว่าหุ้นของบริษัทมี upside สูงสุดในปี 2020 .

หุ้นสามตัวพร้อมหนุนนักลงทุนในปี 2020

หุ้นสามกลุ่มนี้ได้ทำงานอย่างหนักเพื่อให้การดำเนินงานของพวกเขาเติบโตได้ในราคาที่ต่ำลง เป็นผลให้พวกเขากำลังจะสร้างกระแสเงินสดอิสระจำนวนมากในปีต่อ ๆ ไปเนื่องจากน้ำมันดิบอยู่เหนือระดับคุ้มทุนของพวกเขา นั่นทำให้บริษัทเหล่านี้สามารถคืนเงินสดจำนวนมากให้กับนักลงทุนของพวกเขาในปีนี้ผ่านเงินปันผลและการซื้อคืนหุ้น ซึ่งจะช่วยให้พวกเขาสร้างผลตอบแทนรวมที่เหนือตลาดได้ ศักยภาพที่เพิ่มขึ้นนี้ทำให้พวกเขาเป็นหุ้นอันดับต้น ๆ ที่จะซื้อในเดือนนี้



^